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金谷信托-江苏镇江 发行机构:金谷信托
100万

起投金额

7.0%

预期年化

24个月

投资期限

付息方式:按年付息 投资方向:基础设施 募集规模:3亿
募集状态:在售 项目所在地:江苏省 抵/质押物:
“中国醋都”、 中国地级市百强品牌城市第19位、评级AA+资产过千亿政府平台融资、AA+国企主体实力担保、664.70亿元国家级经济技术开发区
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产品亮点

资金投向

投资于上海证券交易所交易的“江苏瀚瑞投资控股有限公司2021年非公开发行公司债券”(标准化债券)。

还款来源

第一还款来源:江苏瀚瑞投资控股有限公司(AA+)经营收入;

第二还款来源:镇江文化旅游产业集团有限责任公司(AA+)经营收入;

第三还款来源:镇江新区兴港水利发展有限公司经营收入。

风控措施

1.连带担保

镇江文化旅游产业集团有限责任公司(AA+)提供连带责任保证担保;

2.差额补足

镇江新区兴港水利发展有限公司提供不可撤销的差额补足义务。

其他说明

交易结构

交易结构.png

融资方-江苏瀚瑞投资控股有限公司(AA+)

1.基本情况

       江苏瀚瑞投资控股有限公司成立于1993年5月,注册资55亿元,是由镇江市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司的主营业务收入包括工程施工收入、房地产收入、制造业收入、贸易收入、投资性房地产收入、类金融业务收入及其他业务收入等。

       根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2021年6月出具评级报告,江苏瀚瑞的主体信用等级维持为AA+,评级展望为稳定,公开发行的“PR瀚瑞01”债券评级AAA

2.股权结构

融资方.png

3.财务数据

       截止2021年3月,公司总资产为1546.98亿元,净资产571.8亿元,2020年实现营业收入92.33亿元,有较强的盈利能力。

担保方-镇江文化旅游产业集团有限责任公司(AA+)

1.基本情况

       镇江文化旅游产业集团有限责任公司成立于1992年12月,注册资本20亿元,是由镇江市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司是镇江市北部滨水区的开发建设主体,业务涵盖片区内的土地开发整理、市政基础设施及水利设施建设。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2021年2月出具评级报告,镇江文旅的主体信用等级维持为AA+,评级展望为稳定,债券评级AA+

2.股权结构

担保方1.png

3.财务数据

       截止2021年3月,公司总资产为636.71亿元,净资产215.81亿元。2019年营业收入44.32亿元,具备较强的担保能力。

差补方-镇江新区兴港水利发展有限公司

1.基本情况

       镇江新区兴港水利发展有限公司成立于2012年12月,注册资本2.5亿元,是由镇江新区水利站100%出资成立的国有企业。公司经营范围包含:水利工程投资及施工,给排水及水务。

2.股权结构

差补方.png

区域介绍-镇江新区

A-镇江市

1.基本情况

       镇江市,江苏省苏南地级市,长三角重要港口、旅游城市,长江与京杭大运河唯一交汇枢纽,长江流域第三大亿吨港口,华东地区重要交通中枢,南京都市圈核心层城市,位列中国地级市百强第16名;国开行优化试点城市。镇江拥有世界主要的锚链生产基地、 全球单厂规模最大的高档铜版纸生产基地、 中国最大的汽车发动机缸体和醋酸生产基地,有中国醋都”之称。

       镇江市入选“2019中国地级市全面小康指数前100名”。2020年11月28日,被评为2020中国宜居宜业城市。2021年5月,入选中国地级市百强品牌城市(第19位)。

2.区域经济

       2020年,全年实现地区生产总值4220.09亿元,比上年增长3.5%;实现一般公共预算收入311.74亿元,比上年增长1.6%。2021年入选中国地级市百强第19位。GDP江苏省排名前十,经济实力强。

B-镇江新区

1.基本情况

       镇江新区位于镇江市东部,成立于1992年,并于1993年成立大港经济开发区,1998年6月正式合并成立镇江新区。2010年5月,镇江新区正式晋升为国家级经济技术开发区,行政管理区域218.9平方公里,人口20余万人。镇江新区境内有圌山温泉度假区、核心湖公园、中华茶博园、银山公园等景点。

2.地区经济

       2019年,新区地区实现生产总值664.70亿元,同比增长6.5%,增速较上年提高1.4个百分点,高于当年全市增速0.7个百分点。其中,第一产业增加值6.17亿元,下降2.8%;第二产业增加值421.99亿元,增长5.5%;第三产业增加值236.54 亿元,增长8.6%。

资金投向

基础设施

发行机构

中国金谷国际信托有限责任公司注册资本为人民币12亿元,其中:中国信达持有92.29%股权,妇女活动中心持有6.25%股权,中国海外工程有限责任公司持有1.46%的股权。 中国金谷国际信托有限责任公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司,其中中国信达资产管理股份有限公司为公司控股股东,持股110,750万元,占比92.29%。 金谷信托具备健全的法人治理结构和完善的风险控制体系及制度,将坚持“胸怀服务社会理想、坚守诚信为本理念”,恪守谨慎、稳健的经营方针,注重经济效益和 社会效益的有机结合,以受益人的利益最大化为宗旨,专注于信托产品和业务的创新与推广,发展目标是成为在财产管理、资金融通、投资理财和社会公益等领域具 有核心竞争力的专业理财服务机构,争取在不远的将来跻身国内最具创新潜力和持续盈利能力的信托公司之列。

风险提示

投资有风险,当您/贵单位进行投资时,可能获得投资收益,但同时也面临着投资风险,比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前,请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件,充分认识投资的风险收益特征和产品特性,认真考虑可能存在的各项风险因素,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。

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