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金谷信托-苏南扬中 发行机构:金谷信托
100万

起投金额

7.1%

预期年化

24个月

投资期限

付息方式:按季付息 投资方向:市政建设 募集规模:5亿
募集状态:在售 项目所在地:江苏省 抵/质押物:
苏南河豚之乡、市场唯一带抵押苏南政信、全国工业百强县、 AA国企平台融资、扬中市第一大平台担保、价值5.94亿股权质押
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产品亮点

资金投向

用于向扬中市交通投资发展有限公司(AA)受让其持有的子公司扬中长旺港务有限公司100%股权对应的股权收益权,其中3亿用于扬中市高效生态农业基地建设项目的开发建设,剩余2亿用于偿还金融机构借款

还款来源

第一还款来源:扬中市交通投资发展有限公司(AA)经营收入;

第二还款来源:扬中绿洲新城实业集团有限公司(AA)经营收入;

第三还款来源:处置扬中市交通投资发展有限公司(AA)提供的价值5.94亿股权质押。

风控措施

1.连带担保

扬中绿洲新城实业集团有限公司(AA)提供无限连带责任保证担保;

2.股权质押

扬中市交通投资发展有限公司(AA)提供子公司扬中长旺港务有限公司100%价值5.94亿元股权质押。

其他说明

交易结构

交易结构.png

融资方-扬中市交通投资发展有限公司(AA)

1.基本情况

    扬中市交通投资发展有限公司成立于2009年4月,注册资本5.78亿元。公司控股股东为绿洲新城,实际控制人为扬中市人民政府,盈利能力和偿债能力均较强。经营范围主要为城市建设与开发、房地产开发经营、投资管理(非金融类)、交通建设与开发、施工及维修、水利设施工程、市政道路工程、桥梁工程施工、自营和代理各类商品及技术的进出口等业务。大公国际资信评估有限公司对其主体信用评级为AA

2.股权结构

融资方.png

3.财务数据

    截至2020年9月末,公司总资产208.41亿元,净资产120.11亿元,总负债88.30亿元,资产负债率42.37%。2019年公司营业收入13.46亿元,净利润4.27亿元。流动比率和速动比率为4.1和2.08,短期偿债能力极强。

担保方-扬中绿洲新城实业集团有限公司(AA)

1.基本情况

    扬中绿洲新城实业集团有限公司成立于2013年5月,注册资本10亿元,控股股东及实际控制人为扬中市人民政府。绿洲新城是扬中市人民政府实际控制的大型国有企业,系扬中市资产规模最大的城投公司,公司实力和社会影响力均较大。公司负责扬中市基础设施建设工作、主要业务范围包括公司商贸业、学历教育业务等。中诚信国际信用评级有限公司对其主体信用评级为AA

2.股权结构

担保人.png

3.财务数据

    截至2020年9月末,绿洲新城资产总额472.37亿元,负债总额267.03亿元,资产负债率56.53%。2019年实现营业收入18.9亿,净利润4.23亿。

交易对手-扬中长旺港务有限公司

1.基本情况

    扬中长旺港务有限公司成立于2010年5月,注册资本1亿元,扬中长旺港务有限公司是扬中交投的全资子公司,持股比例为100%。公司主要负责绿洲新城区联合园区的开发建设等业务。

2.股权结构

交易对手.png

3.财务数据

    截至2020年9月末,扬中长旺总资产为11.39亿元,总负债为5.45亿元,净资产为5.94亿元,资产负债率为47.86%

项目介绍

1.项目名称:扬中市高效生态农业基地建设项目

2.项目区位:扬中市油坊镇油坊村、太平村、同德村、鸣凤村

3.项目建设规划:仓储用房、育苗室、粮食储备库、塑料大棚、蔬菜初加工、储藏、保鲜恒温库、粮食烘干、配套工程(包括灌溉系统、变配电系统、水利工程、机耕砂石路、农桥改造、涵洞改造、泵站改造、河道清障、交易与物流中心、景观绿化等)。

4.项目总投资:43,325.80万元

5.项目收益测算:本项目收益来源于建成后运营期间的蔬菜、谷物等农产品销售及初加工收入,建设期1年,建成后正常年份年销售收入预计为1.42亿元。

6.项目批复:

项目介绍.png

区域介绍-镇江扬中

A-镇江

1.基本情况

    镇江是江苏省地级市,地处中国华东地区、江苏南部,西衔南京,南靠常州、北邻扬州,是国务院批复确定的中国长江三角洲重要的港口、风景旅游城市。镇江市交通发达,室内京沪铁路、沪宁高铁、沪蓉高速公路、扬溧高速公路、312国道、104国道等通达全国各主要城市,是长江与京沪大运河交汇枢纽。

2.区域经济

    2019年,镇江市实现地区生产总值4,127.32亿元,可比增长5.8%,完成一般公共预算收入306.85亿元。总体来看,镇江市经济发展平稳,结构效益持续改善,居民收入稳定增长,各方面均较好地达到了预期目标。

B-扬中

1.基本情况

    扬中市为镇江市所辖县级市,全市由太平洲、中心沙、西沙岛、雷公岛四个江岛组成,总面积331平方公里,其中陆域面积243平方公里,下辖4个镇、2个街道、扬中经济开发区和扬中市高新技术产业开发区,总人口34万,在镇江发展全局中具有重要地位。在2020年度国家百强县综合排名中,扬中市位列第67名。

2.区域经济

    2019年扬中市GDP为574.52亿元,同比增长6%,可支配财政收入130亿。2019年末扬中市政府债务余额为72.28亿元,政府债务率(=地方政府债务余额/政府综合财力)54.80%;负债率(=地方政府债务余额/地区生产总值)15.02%,政府债务情况整体保持良好。

资金投向

市政建设

发行机构

中国金谷国际信托有限责任公司注册资本为人民币12亿元,其中:中国信达持有92.29%股权,妇女活动中心持有6.25%股权,中国海外工程有限责任公司持有1.46%的股权。 中国金谷国际信托有限责任公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司,其中中国信达资产管理股份有限公司为公司控股股东,持股110,750万元,占比92.29%。 金谷信托具备健全的法人治理结构和完善的风险控制体系及制度,将坚持“胸怀服务社会理想、坚守诚信为本理念”,恪守谨慎、稳健的经营方针,注重经济效益和 社会效益的有机结合,以受益人的利益最大化为宗旨,专注于信托产品和业务的创新与推广,发展目标是成为在财产管理、资金融通、投资理财和社会公益等领域具 有核心竞争力的专业理财服务机构,争取在不远的将来跻身国内最具创新潜力和持续盈利能力的信托公司之列。

风险提示

投资有风险,当您/贵单位进行投资时,可能获得投资收益,但同时也面临着投资风险,比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前,请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件,充分认识投资的风险收益特征和产品特性,认真考虑可能存在的各项风险因素,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。

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