资金用途是什么?
用于受让DY经开投因代建都匀经济开发区 11 号路(西段)道路工程项目形成的对DY经济开发区管理委员会应收账款共计人民币 7.27 亿元。
还款来源有哪些?
1、主要还款来源:DY经开区财政收入,DY经开区管委会应支付给DY经济开发区城市投资开发有限公司因承建“DY经济开发区 11 号路(西段)道路工程项目”形成的 7.27 亿元项目回购款;
2、其他还款来源:应收账款转让方提供补足义务,以及担保方经营活动产生的销售收入。
风控措施如何?
1、应收账款债务人对应收账款的偿还;
2、黔南东升发展有限公司提供连带担保责任。
项目亮点有哪些?
DY市为西部百强市,2016年财政收入31亿元,黔南布依族苗族自治州首府。融资方DY经开为国有独资企业,总资产76.69 亿元,负债总额50.86 亿元,资产负债率为66.32%。担保方黔南东升发展有限公司主体评级为AA,公司资产总额为124.97 亿元,所有者权益109.98 亿元,总负债14.99 亿元,资产负债率仅为11.99%。
融资方是谁?
都匀经济开发区城市投资开发有限公司
成立于2011 年6 月17 日,由都匀经济开发区财政局(国有股)出资组建,是一家国有独资企业。公司注册资本为人民币6,000.00 万元(其中黔南州投资有限公司5000 万元,占股83.33%)。主要经营涉及城市基础设施建设、保障性住房项目建设等行业。经审计,截至2016 年12月31 日,公司总资产76.69 亿元,负债总额50.86 亿元,资产负债率为66.32%,营业收入0.96 亿元,净利润0.24 亿元。
担保方是谁?
黔南东升发展有限公司
成立于2012 年6 月21 日,注册资本116761 万元,实缴116761 万元,其中黔南州国有资产监督管理局持股60%(70056.6 万元),都匀经济开发区财政局持有40%股权(46704.4 万元)。主要经营城市基础设施建设、政府公共资源的特许经营、产业投资、城市土地开发等。公司于2016 年11 月7 日进行主体评级,评估为AA。截至2016 年底,公司资产总额为124.97 亿元,所有者权益109.98 亿元,总负债14.99 亿元,资产负债率仅为11.99%。2016 年公司实现营业收入5.02 亿元,利润总额0.34 亿元。