国民信托-榆神

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国民信托-榆神发行机构：国民信托

100万

起投金额

6.4%-6.6%

预期年化

24个月

投资期限

付息方式：半年付息 投资方向：基础设施 募集规模：40000万

募集状态：在售项目所在地：-- 抵/质押物：-

 管委会出具承诺函+设置监管账户并进行受托支付

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产品亮点

资金用途是什么？

用于受让融资人因承建榆神工业区道路建设对榆神工业区管委会享有的约 5.54 亿应收账款，融资人将所获资金用于补充公司的日常运营资金。

还款来源有哪些？

1.融资方榆神公司的日常经营收入；

2.担保方榆林城投经营收入。

风控措施如何？

1.担保人榆林市城市投资经营集团有限公司（以下简称“榆林城投”，AA 发债主体）提供连带责任担保；

2.榆神工业区管委会出具承诺函；

3.资金监管：设置监管账户并进行受托支付，确保资金用于补充企业日常运营。

项目亮点有哪些？

1.AA 发债主体直接作为融资人：融资人榆神公司注册资本为 80,971.00 万元,榆神工业区管委会持有公司股权 55,109.00 万元,持股比例 68.06%，榆神公司于 2014 年发行 23 亿元公司债券，长期信用评级 AA；

2.AA 发债主体担保：担保人榆林城投的股东是陕西省榆林市政府直属的国有独资企业，由榆林市人民政府授权的榆林市国有资产监督管理委员会出资组建，资产总额369.9 亿元，所有者权益 128.4 亿元，综合实力位居全省同行业前列，成为全国城投资产百强企业。分别于2012年发行“12榆城投债”15 亿元，“10 榆城投债”14 亿元，主体长期信用评级 AA；

3.榆神工业区为国家级开发区，层级较高，且榆神工业区管委会出具承诺函。

融资方是谁？

榆神能源开发建设有限责任公司

成立于 2009 年 5 月 20 日，注册资本 80971 万元人民币，系六榆神工业区管理委员会出资成立的国有独资公司。公司主要从事煤炭经营，建设项目的开发投资、建材、房产经营；土石方配套建设、咨询服务；土地开发、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）榆神公司系发债企业。2014 年 2 月发行了 7 年期、23 亿元的“14 榆神债”，经鹏元资信评估有限公司 2014 年综合评定：本期债券信用等级为 AA，主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。榆神公司具有持续盈利能力，综合实力较强。

资金投向

基础设施

发行机构

国民信托有限公司成立于1987年1月,并于2004年1月经中国银行业监督管理委员会批准迁址北京并获重新登记。2007年调整经营范围更新营业执照，同时更名为“国民信托有限公司”，注册资本人民币伍亿伍仟万元；注册地址为北京市东城区安外西滨河路18号院。2008年7月22号，国民信托有限公司注册资本由5.5亿元人民币增加至10亿元人民币及相应变更公司章程事项已经国民信托股东会审议通过，并经中国银行业监督管理委员会北京银监局以京银监复［2008］457号文核准。以上变更事项于2008年7月18日完成工商变更登记。

风险提示

投资有风险，当您/贵单位进行投资时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险，比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前，请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件，充分认识投资的风险收益特征和产品特性，认真考虑可能存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。