湘潭县建设投资有限公司2019债务融资计划

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湘潭县建投2019债务融资计划发行机构：股权交易所

10万

起投金额

10.3%

预期年化

12个月

投资期限

付息方式：按季付息 投资方向：基础设施 募集规模：30000万

募集状态：在售项目所在地：湖南省 抵/质押物：土地

 AA+债券评级国企融资、AA国资办控股平台担保、土地收益权保证、投资期限灵活

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产品亮点

资金用途是什么？

补充湘潭县建设投资有限公司流动资金。

还款来源有哪些？

第一还款来源：湘潭县建设投资有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：湖南天易融通创业投资有限公司（主体评级AA，债券评级AA+）经营收入；
第三还款来源：湘潭天易示范区管理委员会提供的两块土地收益。

风控措施如何？

1.连带担保
湖南天易融通创业投资有限公司（主体评级AA，债券评级AA+）提供连带责任保证担保；
2.土地收益权保证
湘潭天易示范区管理委员会确认并提供两块土地收益做为还款保证。

融资方是谁？

融资方-湘潭县建设投资有限公司

1.基本情况

湘潭县建设投资有限公司成立于2003年5月，注册资本5.87亿元，由湘潭产业投资发展集团有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立，实际控制人为湘潭市国资委。公司经营范围：城市基础设施建设投资；园区土地开发与经营（一级土地储备与经营）；农民集中住房建设改造、棚户区改造、农业综合开发、水利建设、农村基础设施建设、新农村建设、县域基础设施建设、农村流通体系建设的投资。公司主体信用评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

截至2017年末，公司总资产266.63亿元，公司总负债115.75亿元，净资产150.89亿元。截至2017年末，公司营业收入为25.84亿元，净利润为2.11亿元。

担保方是谁？

担保方-湖南天易融通创业投资有限公司

1.基本情况

湖南天易融通创业投资有限公司成立于2017年6月，注册资本1亿元，是由湘潭县国有资产监督管理办公室出资成立的国有独资企业。经营范围：土地开发整理；城市基础设施建设投资，农民集中住房建设改造、棚户区改造、保障房及安置房的投资建设与运营等。
2017年东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用评级为AA，债券评级为AA+。

2.股权结构

3.财务数据

截至2017年末，公司总资产118.5亿元，公司总负债23.76亿元，净资产94.74亿元。截至2017年末，公司营业收入为12.25亿元，利润总额3.20亿元，净利润为3.20亿元。

土地收益权

湘潭天易示范区管理委员会确认并提供两块土地收益最为还款保证，土地位置极为优异，极具价值具体为：（最近一次招拍挂460万/亩，两地块总价超过15亿+）。

第一块地：位于凤凰路以北、瓦屋湾路（原鸢尾路）以东，占地面积133627.85平方米（约200亩），规划用途为商住，批准机关及文号：省（2012）政国土字第1198号。

第二块地：位于云龙路以北、金霞路以西、碧桂园以南，占地面积103304.62平方米（约155亩），规划用途为商住，批准机关及文号：省（2014）政国土字第818号。

区域介绍

区域介绍-湘潭县

湘潭县，隶属于湖南省湘潭市。县域总面积2134平方公里，辖17个乡镇；户籍人口97.15万，常住人口86.53万。湘潭县有“湘中明珠”之美誉，是中国湘莲之乡、湖湘文化发祥地。县域全境均属长株潭城市群资源节约型、环境友好型社会综合配套改革试验区，是湖南融入“泛珠三角”的前沿阵地。著名景点有：彭德怀纪念馆，齐白石故居等。

资金投向

基础设施

发行机构

风险提示

投资有风险，当您/贵单位进行投资时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险，比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前，请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件，充分认识投资的风险收益特征和产品特性，认真考虑可能存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。